Futures Calculator

- 04 juni 2025
| |

Bereken het winst/verlies potentieel en de margevereisten voor futures handelsposities. Deze calculator helpt futures handelaren om hefboomwerking, risico-exposure en positie-grootte voor grondstoffen-, index- en financiële futurescontracten te begrijpen.

Contractdetails

$
$
x
Puntwaarde multiplier (bijv. $50 voor ES)
contracten
$
Minimale prijsbeweging
$
Rondreis commissie kosten

Marge & Risicobeheer

$
Vereiste marge om positie te openen
$
Minimale marge om positie te behouden
$
%
Percentage van rekening om te riskeren

Prijsanalyse

$
$
$
$

Geavanceerde Instellingen

dagen
%
Jaarlijkse financieringskosten/-voordeel

Fundamentals van Futures Trading

Futurescontracten zijn gestandaardiseerde overeenkomsten om een activum te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een specifieke toekomstige datum. Ze bieden aanzienlijke hefboomwerking, waardoor handelaren grote posities kunnen beheersen met relatief klein kapitaal via margevereisten.

Belangrijke Kenmerken
  • Hefboomwerking: Beheer grote posities met kleine marge-deposits
  • Standaardisatie: Contractspecificaties zijn gestandaardiseerd door beurzen
  • Dagelijkse Mark-to-Market: Posities worden dagelijks verrekend op basis van slotkoersen
  • Margevereisten: Initiële en onderhoudsmarge niveaus moeten worden gehandhaafd
  • Onbeperkt Risico: Potentieel voor aanzienlijke winsten of verliezen
  • Geen Vervaldatum Afschrijving: In tegenstelling tot opties, beïnvloedt geen tijdsafschrijving de waarde
Margesysteem
  • Initiële Marge: Storting vereist om een positie te openen
  • Onderhoudsmarge: Minimale eigen vermogen vereist om positie te behouden
  • Variatiemarge: Extra middelen vereist wanneer verliezen optreden
  • Margeoproep: Verzoek om extra middelen wanneer de onderhoudsmarge wordt overschreden
Risicobeheer
  • Positiegrootte: Bepaal de juiste contracthoeveelheid op basis van risicotolerantie
  • Stop Losses: Vooraf gedefinieerde uitgangspunten om verliezen te beperken
  • Risico-Winstverhouding: Evalueer potentiële winst versus potentiële verlies
  • Correlatierisico: Overweeg relaties tussen verschillende futuresmarkten
  • Liquiditeitsrisico: Zorg voor de mogelijkheid om posities efficiënt in en uit te gaan
  • Gaprisico: Nacht- en weekendprijsverschillen kunnen stop loss-niveaus overschrijden

Disclaimer: Futures trading houdt aanzienlijke risico's van verlies in en is niet geschikt voor alle investeerders. De hoge hefboomwerking kan tegen u werken, evenals voor u. De prestaties uit het verleden zijn geen indicatie van toekomstige resultaten. Deze calculator biedt schattingen voor educatieve doeleinden. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde financiële adviseur en begrijp alle risico's voordat u futures verhandelt. Margevereisten en contractspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen.

Wat is de Futures Calculator?

De Futures Calculator is een financieel planningsinstrument dat handelaren helpt hun potentiële winst of verlies te schatten, de marginvereisten te beoordelen en risico's te beheren bij het aangaan van futurescontracten. Het ondersteunt een scala aan grondstoffen, indexen en financiële futures en is geschikt voor zowel beginnende als ervaren handelaren die hun besluitvormingsproces willen versterken.

Belangrijkste Kenmerken

  • Analyseer potentiële winst of verlies op basis van marktbeweging
  • Bereken de totale marginvereisten voor een positie
  • Schrijf break-evenpunten, hefboom en financieringskosten
  • Krijg aanbevelingen voor positieomvang op basis van risicotolerantie
  • Visualiseer P&L-uitkomsten over verschillende prijs scenario's
  • Bevat een gedetailleerde risico- en marginanalyse

Hoe de Calculator te Gebruiken

Volg deze stappen om uw futures handelspositie te evalueren:

  1. Selecteer een contracttype (bijv. S&P 500, Crude Oil, Goud, of een aangepast contract).
  2. Kies of u van plan bent om Long (Kopen) of Short (Verkopen) te gaan.
  3. Voer belangrijke waarden in, waaronder instapprijs, huidige prijs en aantal contracten.
  4. Stel contractgrootte, tickgrootte en commissie per contract in.
  5. Voer marginvereisten en uw rekening saldo in.
  6. Definieer uw doelprijs en stop loss voor risicobeheersing.
  7. Specificeer uw analysemarge om verschillende prijsuitkomsten te verkennen.
  8. Klik op Bereken Futures Positie om uw resultaten te genereren.

Belangrijke Formules

Onverwezen P&L:
(Huidige Prijs - Instapprijs) × Contractgrootte × Contracten × (1 voor Long, -1 voor Short)

Netto P&L (na commissies):
Onverwezen P&L - (Commissie × Contracten)

Risico Per Handel:
Rekening Saldo × (Risico Percentage ÷ 100)

Max Contracten (op basis van stop loss risico):
Risico Bedrag ÷ ((Instapprijs - Stop Loss) × Contractgrootte)

Financieringskosten:
Notionele Waarde × (Financieringspercentage ÷ 365) × Houdingsdagen

Waarom de Futures Calculator Gebruiken?

Het handelen in futures omvat hefboomwerking, wat zowel winsten als verliezen kan vergroten. De Futures Calculator biedt duidelijkheid en controle door u te helpen:

  • Uw financiële blootstelling te beoordelen voordat u een handel plaatst
  • De kapitaalbehoefte te begrijpen om uw positie te behouden
  • Verschillende risico/rendement setups te vergelijken
  • Potentiële uitkomsten onder verschillende marktscenario's te verkennen

Hoewel het zich richt op futures, aanvult de logica achter dit hulpmiddel de financiële planningsstrategieën die worden gebruikt in tools zoals lening terugbetalingsschatters, schuldaflossingscalculators en spaarplannen. Net zoals u een maandelijkse lening schattingstool zou gebruiken om persoonlijke leenkosten bij te houden, laat de Futures Calculator u uw handelsblootstelling visualiseren en dienovereenkomstig plannen.

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Is dit hulpmiddel alleen voor professionele handelaren?

Nee. Het is ontworpen om toegankelijk te zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in futures trading - van beginners tot ervaren investeerders. U heeft geen geavanceerde financiële kennis nodig om het te gebruiken.

Kan deze calculator professioneel financieel advies vervangen?

Het biedt een nuttige schatting, maar het vervangt geen gepersonaliseerd advies van een erkende financieel adviseur. Beoordeel altijd uw strategie met een gekwalificeerde professional voordat u echte transacties plaatst.

Welke soorten contracten ondersteunt het?

De calculator ondersteunt populaire futures zoals E-mini indexen (S&P 500, Nasdaq, Dow), grondstoffen (Crude Oil, Goud, Maïs) en staat aangepaste invoer voor andere contracten toe.

Kan ik het gebruiken om mijn handelsrisico te plannen?

Ja. Het bevat een risico-rendementsanalyse en berekent hoeveel contracten u kunt verhandelen op basis van uw rekeninggrootte en risicotolerantie. Het functioneert op een vergelijkbare manier als een schuld terugbetalingsgids of lening kosten schatter, maar voor uw handelsstrategie.

Bevat het commissies en financieringskosten?

Ja. U kunt commissie per contract en een jaarlijkse financieringspercentage invoeren. Het hulpmiddel omvat deze in zijn berekeningen, zodat u uw nettoresultaten kunt zien.

Nuttig voor Breder Financieel Strategie

Hoewel de Futures Calculator is gebouwd voor handel, zijn de inzichten waardevol in bredere financiële planning. Het begrijpen van hefboomwerking, risico en kapitaalallocatie is een vaardigheid die overdraagbaar is naar:

  • Het plannen van leningbetalingen en het evalueren van maandelijkse leenkosten
  • Het instellen van een persoonlijke lening schatting of het creëren van een schuldverminderingsplan
  • Het creëren van een eenvoudige spaarhandleiding of een aflossingsplanning schema
  • Het analyseren van koopkracht en het schatten van toekomstige financiële blootstelling

Eindopmerking

De Futures Calculator helpt structuur en strategie aan uw handelsactiviteiten te geven. Door risicobeoordeling, margininzicht en winstschatting te combineren, stelt het u in staat om beter geïnformeerde beslissingen te nemen - net als andere vertrouwde tools voor schuldbeheer, sparen en leninganalyse.